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【课程目的】 【学习方式】 管理问题分析+理论讲解+案例分析+互动思考+小组讨论+模拟演练+现场提问答疑 【学习对象】 董事长、总经理和部门经理以上人员 【学习时间】1天 【学习收获】 1、提升对 企业经营管理和战略发展 目标分析能力，提高思想格局与统筹规划能力； 2、提升管理者由表及里全过程原始票据到 财务管理的每个环节，履行职能部门的 财务管理工作； 4、强化部门的成本管控意识和技能； 5、通过利润、成本、费用等 绩效管理，不断推动企业的财务预算 目标的达成，激发员工的 财务管理意识。； 6、提升管理者对关键事情、重要任务的价值导向意识和 执行力； (一) 经营企业的核心思想与理念 (四) 优秀系统的力量 (一) 什么是财务 (二) 财务的职能分工 (三) 财务的主要作用 1、票据处理 2、账务处理 4、资金管理 (一) 一个起点：销售收入 (二) 三大运作：利润、周转、资本 (三) 两大结果：风险和收益的平衡 二、 分析运营风险，做好财务经营决策 (一) 营运资本分析 (二) 运用营运资本工具，防范资金风险 (三) 提高资金运转效率，优化企业资源 四、 费用报销管理 (一) 报销填制 (二) 报销审核 五、 透过财务看部门管理水平 (一) 人力资源效益分析 (二) 部门主责业务分析 一、 如何从管理角度认识成本 (一) 会计角度成本报表的表达 (二) 从管理角度认识成本的表达 (三) 懂得成本才能控制成本 (四) 对成本的重新思考 二、 谁对成本的管理和控制负责 (一) 成本管理管什么 (二) 本-量-利分析 (三) 谁对成本的管理和控制负责 1、定额降成本 2、预算降成本 3、技术降成本 4、组织降成本 5、规模降成本 6、外包降成本 7、政策降成本 8、竞争降成本 9、责任降成本 (一) 执行战略遇到的障碍 1、远景障碍 2、人员障碍 3、管理障碍 4、资源障碍 1、承接中长期战略 2、规划短期与长期资源投入 (三) 预算在什么环境下起作用? 1、有效中长期战略规划 2、合适企业运营单元 4、高层有力的推动与支持 二、 预算编制、执行、控制与调整 (一) 预算组织的建立、职责与分工 (二) 预算指导文件的下达 (三) 预算推动会议及编制培训 (四) 预算组织形式 (五) 预算编制 研讨实操：七月份各部门预算编制PK点评 l 提取方式之一战略分解 l 提取方式之二内外部客户、价值源头、承担责任 l 提取方式之三:多、快、好、省 (四) 考核指标的权重设计 研讨实操：编制七月份各部门的利润、成本、费用绩效考核表分组PK点评
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