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(2天)
【培训收益】
1.了解现金流管理如何为企业创造核心价值； 4.企业投资活动对资金流的影响，企业怎样选择投资方式；
【培训对象】
CFO、主管财务的副总裁、主管财务的副总经理、财务总监、企业财务负责人、财务经理、财务主管、会计主管、成本主管、财务分析师、财务人员、会计人员、税务人员等1、企业的本质与公司价值创造？ 3、企业创造价值的金融活动解析？ 4、怎样运作资本为企业创造更大价值？ 2、企业资金周转危机原因分析与解决对策 4、企业资金短缺的表现形式及改善策略案例讨论与情景练习：现金流风险控制
模块三 企业资金管理流程体系
1、公司管控模式与资金管理政策 2、资金管理部门的角色、职责与工作概述
模块四 企业存货与应收帐款管理
1、销售回款管理流程 2、信用政策、应收款控制与管理 3、存货控制与管理、内部交易与管理 4、采购合同、付款期限、付款方式程序设计案例讨论与情景练习：经典案例 3、帐户、备用金、票据、外汇、银行结算管理技术 2、现金盈余的再投资渠道、对外投资管理 4、投资组合管理\资本结构设计案例讨论：你有3000万会怎么投资？ 4、公司成长阶段与资本运作策略案例讨论：怎样把公司当商品卖？ 1、公司伦理:为什么要尊重资本？为什么账户如此重要？ 2、银行关系与内部交易的处理、股利政策 课程精华回顾
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