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（2天） 课程背景 大型公司往往是多区域、多业态、多组织的综合经济体，大多数大型公司面临着资金分散、资金运行效率低、集团内的公司各自为战的现状，加之当前国外风云变幻的国际形势，以及国内 宏观经济政策的不断调整，对总经理的 财务管理提出了更高的要求。 通过高水平的 财务管理把握企业的运作，赋能企业更快、更有效益地运营的发展，已然成为现代企业的总经理必备的技能。 课程收益 § 掌握总经理必须读懂的四大类超级指标及背后的营运关键控制点 § 掌握不同集团资金管理架构的优缺点及应用场景 课程对象 老板、股东、董事长、董秘、总裁/总经理、事业部总经理、分子公司总经理、首席财务官/财务总监、 财务经理、企业中高层等 课程亮点 实战派风格，追求“落地”文化，针对性强，诊断式、咨询式培训解决企业痛点，生动幽默，通过视频、分组讨论、点评、角色带入等教学手段，调动学员的参与性和积极性。 确保课程：听得懂、拿得走、用得上、有实效！ 课程大纲 n 未来经济真的可以预测吗 Ø 美林投资时钟 Ø 特朗普经济政策回顾 Ø 拜登经济政策转型 Ø 拜登经济政策对我国的“危”与“机” 【案例】拜登胜选前抢投新能源汽车 Ø 货币政策 Ø 税收政策 Ø 房地产政策 Ø 人口政策 Ø 其他政策 n 拥有投向全球的国际视角 【分享】四双眼睛看世界 第二单元 超级指标分析及应用 n 企业决策需要哪些重要数据及指标，这些数据及指标从哪来 n 总经理一定要看的四类指标 Ø 偿债能力指标分析，看会否防范风险 ² 流动比率 ² 速动比率 Ø 营运能力指标分析，看领导者是否会管理企业 ² 存货周转率 Ø 盈利能力指标分析，看企业赚钱能力如何 ² 毛利率 ² 净利率 ² ROS ² ROA ² ROE ² 杜邦分析 【案例】剥洋葱式地从 数据分析找出盈利能力下滑的11层原因 Ø 盈利质量指标分析，看盈利中有多少可以兑现 ² 销售回款率 ² 净利润现金保障倍数 【分组PK】从这些指标中分析到哪些问题？如何改善？ 【工具模板】用200张的管理报表掌控运营 第三单元 构建集中化、全球化、集团化的集团财务管理架构 n 全球化的集团资金管理架构需解决的三个问题 Ø 全球化的资金管控 Ø 全球化的资金归集 Ø 外汇资金分账管理 n 集中化、全球化、集团化的集团资金管理模式及优缺点 Ø 集团资金管控之现金池模式 ² 实体资金池 ² 名义资金池 ² 跨境双向资金池 ² 自贸区资金池 ² 离岸资金池 【案例】GE的现金池模式 Ø 集团资金管控之结算中心模式 ² 结算中心业务体系 ² 中心业务——融资业务 Ø 集团资金管控之财务公司模式 ² 财务公司的功能 ² 财务公司的特色 ² 财务公司运作模式 Ø 信息化产品选型与实施 Ø 信息化的财务需求 【案例】立白“三台”信息化模式与收益 n 兼顾效率和效益的集团分权管控模式 【分享】定时效的集团分权手册 第四单元 资金风险管控及预警 n 资金政策风险管控 n 资金链风险管控 【互动】风险可控的加大内部资金弹性26法 【案例】资金风险预警系统 n 融资风险管控 Ø 产融结合是融资新常态 Ø 融资渠道风险管控 【分享】全生命周期的融资渠道图 n 投资风险管控 Ø 开新公司考虑的11件财、税、法相关风控事项 Ø 活用章程保护条款控制投资风险 n 资金成本风险管控 【互动】降低融资成本18个实战法 第五单元 资本运作 n 资本运作可以解决的主要问题 Ø 资金短缺 Ø 财务指标 Ø 税筹 Ø 产融结合（汽车金融） 【案例】恒大汽车与恒大房产 【案例】治大国，如烹小鲜的“重组+夹层资本运作”创新融资 【案例】利用地产金融创新融资（汽车金融） 【案例】软银和红杉的代持引资 【案例】明股实债的小股操盘模式 【案例】三浦威特的债务重组融资案例 【案例】收益权转让融资 ² 股权结构调整（自我控股、相互持股、员工持股、朋友持股） ² 焦土战术（出售冠珠、企业虚胖、增加负债） ² 股票回购 ² 白衣骑士 ² 帕克曼防御 ² 驱鲨剂 ² 绿色邮件 【现场答疑】
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