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1. 营业活动的现金循环 3） 案例分析：客户回款不利是谁的错？ 2） 全国结算情况及电子票据的管理 3） 应付账款融资管理 7. 最佳现金持有量 1. 根据公司战略确定资本结构 3. 融资渠道规划的逻辑禁忌 4. 如何避免不良融资行为？ 1.收支两条线 2.现金池 3.财务公司 4.其他模式 1. 长期 2. 中期 3. 短期 三、 现金流的分析考核与汇率管理 (一) 现金流分析 1. 如何从现金流量表对现金流量进行分析？ 2. 如何从3张报表相结合的方法分析现金流量？ 3. 如何建立现金流量预警机制？ (二) 现金流考核与评价 1. 如何建立现金流考核评价体系？ 2. 案例分析:某企业现金流考核指标 1. 现金流汇率风险种类 2. 现金流汇率管理实例
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