孙洁：基于战略的企业现金流管控

基于战略的企业现金流管控（课纲1天）

课程目的：

面对日益激烈的市场竞争，企业面临的生存环境更加复杂多变，现金为王是企业的生存之道，通过提升企业现金流的管理水平，才可以合理控制运营风险，提升企业资金的利用效率，从而使企业基业长青。

一、  战略和现金流关系

企业战略

案例：阳光卫视现金流不足导致战略失败

二、  现金流对企业的重要性

1、       现金流对企业经营的重要性

2、       现金流断裂的危害

三、  现金流断裂的主要原因

5大主要原因导致企业现金流断裂，每一个原因结合案例进行讲解，使学员了解产生现金断裂的原因，在工作中预防资金流的断裂。

四、  增加企业现金流的主要方法

1、       现金流的介绍

---现金流的概念

---现金流量表的介绍

---现金和利润之间的关系

2、       增加现金流的主要方法

---设计商业模式增加现金流：国美、苏宁及京东的商业模式

---管理资产负债表的结构增加现金流

---延期付款增加企业现金流

---建立轻资产公司增加现金流

----适度负债增加现金流

---合理的税收筹划增加现金流

五、企业现金流的管理