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电力市场经济学基础及市场交易决策技术 一、课程目标 l 掌握电力市场经济学核心理论框架 l 理解电力市场结构设计与运行机制 l 掌握电力现货/中长期市场交易决策模型 l 培养市场环境下的风险分析与策略制定能力 l 熟悉人工智能在电力交易中的应用场景 培训目的：通过此培训体系，学员可系统掌握从市场机制理解到交易策略开发的全链条能力，满足新型电力系统建设对复合型市场人才的需求。需要具体课程材料或案例深化可进一步补充开发。 培训大纲： 二、课程模块与内容安排 模块一：电力市场经济学基础（1.5天） 1. 微观经济学核心理论 l 供需理论与市场均衡分析 l 边际成本定价原理 l 市场势力与博弈论基础 2. 电力市场特殊性分析 l 实时平衡与电力不可存储性 l 输电网络约束的经济影响 l 可再生能源渗透率对市场结构的重塑 3. 典型市场结构比较 l 集中式vs分散式市场设计 l 英美模式与北欧模式的差异分析 l 中国电力市场改革路径解读 模块二：电力市场机制设计（1天） 1. 市场运营核心机制 l 节点电价（LMP）形成机制 l 辅助服务市场与容量市场设计 l 阻塞管理与金融输电权 2. 电价形成机制 l 日前市场与实时市场耦合关系 l 价格区划分的博弈分析 l 新能源参与市场的定价机制 模块三：交易决策技术体系（1.5天） 1. 预测技术基础 l 电力负荷预测模型（ARIMA、XGBoost） l 电价预测的深度学习应用（LSTM、TCN） l 可再生能源出力不确定性建模 2. 优化决策模型 l 随机优化在交易组合中的应用 l 鲁棒优化应对市场风险 l 多时间尺度协调优化框架 3. 人工智能前沿应用 l 强化学习在动态报价中的应用 l 生成对抗网络（GAN）模拟市场行为 l 数字孪生技术在市场仿真中的实践 模块四：实践与案例分析（1天） 1. 市场仿真实验 l 使用PLEXOS/PyPSA进行日前市场模拟 l 报价策略优化实战（Python实现） l 风险价值（VaR）计算与对冲策略 2. 典型案例研讨 l 欧洲统一电力市场跨境交易案例 l 美国PJM市场容量拍卖机制 l 中国电力现货市场试点经验
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