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《商业银行1104报表间逻辑及钩稽关系解码》 陈德胜 博士/教授 宏观经济与商业银行经营管理专家出版专著：《商业银行全面风险管理》《商业银行信用风险资本管理》 《信贷资产组合管理》《商业银行公司治理风险分析与评价》 课程背景： 银行业非现场监管报表（1104）是一项启动于2003年11月4日，完成于2006年底的一整套系统性报表报送工程。从2007年起，凡银行类及非银行类金融机构都需要按照银监会要求，报送相关统计数据，整套系统涵盖了金融机构的基础财务、资本充足率、信用风险、流动性风险、市场风险等多个方面的内容。 为此，本课程对针对“1104”报表中总计50余张月、季、年报表进行了逐一讲解，结合实例帮助大家了解所填报项目的数据来源及其背后的勾稽关系。 授课老师近30年的银行风险管理理论学习研究和商业银行风险管理实践工作经验，十余年的战略规划工作经验，逻辑严谨，思路清晰；通过深入浅出的理论与案例分析相结合，通俗易懂。 课程收益： 1、学习了知银行业非现场监管报表（1104）体系。 2、通过解读，帮助学员全面学习了知商业银行1104报表间逻辑及钩稽关系。 课程对象： 银行业风险管理人员 课程时间： 0.5天，3小时 课程方式： 主题讲授+视频欣赏+情景模拟+案例研讨+学员分享+落地工具+头脑风暴 课程大纲 一、基础类报表 （一）综合类 1基础财务 2股东情况 3杠杆率 4资本充足- BⅢ （二）风险类 1信用风险 2流动性风险 3市场风险 4国别及区域性风险 二、业务类报表 （一）表外 （二）衍生品 （三）理财 （四）互联网贷款 （五）股权质押业务 （六）银行卡业务 （七）融资工具发行 （八）负债业务 （九）投资业务 （十）信贷资产转让 三、支持发展类报表 （一）普惠金融 1整体情况 2支持小微企业 3保障性安居工程 （二）绿色金融 （三）贷款企业性质 （四）投贷联动
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