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《数字化背景下的企业司库体系建设》 【课程背景】 资金是企业流动的血液，它是企业发展的根本，企业能否健康、稳健地发展，资金管理显得尤为重要。资金管理涉及企业管理方方面面，具有影响因素复杂、涉及环节多等特点，因此如何采取科学的手段加强资金管理是企业管理人员以及财务人员面临的一项重要的课题。 传统资金管理面窄、风险管控能力弱，无法适应新形势下的企业发展需求，因此资金管理手段的升级是企业可持续发展的基础和保障。 在数字化技术不断发展的当下，借助数字化技术构建资金、银行账户、金融资产、负债等一体化管理是企业大资金管理的核心内容，既司库能够用更宽广的视野、更有效的手段来加强企业“大资金、大金融”体系的一体化管理。 黄老师具有丰富的财务管理实战经验，在结合自身几十年不同行业、不同类型企业工作实践的基础上，采取理论结合实际的教学模式，让学员既掌握理论知识，也掌握实操工具，达到学之即用的良好效果。 【课程收益】 Ø 掌握企业司库体系搭建的方法 Ø 掌握司库体系下的资金管理 【课程特色】经验凝结，授人以渔；内容科学，逻辑清晰；理实交融，拓宽视野 【课程对象】各级管理人员、财务人员 【课程时间】1天（每天6小时） 【课程大纲】 一、企业为什么要搭建司库体系 1、司库的概念 2、企业资金管理模式变革路径 Ø 收支两条线 Ø 统收统支 Ø 备用金模式 Ø 结算中心 Ø 内部银行 Ø 财务公司 Ø 司库体系 3、传统资金管理与司库体系有何差异 4、资金管理模式变革下的财务资金管理职能变革 5、国企央企建设司库政策背景 Ø 国资委政策解读 Ø 其他政策解读 6、司库体系在全球应用现状 7、司库建设对企业重要性 讨论 二、企业如何搭建司库体系 1、司库体系建设的三种模式 Ø 以财务公司为基础的司库建设模式 Ø 重新设立司库中心的建设模式 Ø 在原资金处基础上建立司库模式 2、司库体系建设整体规划 3、案例分析：某集团司库体系建设规划方案 Ø 管控型司库 Ø 价值型司库 Ø 智能型司库 4、司库体系建设步骤 Ø 整体设计 Ø 系统开发 Ø 试运行阶段 Ø 正式运行 5、司库体系建设顶层设计 案例：司库体系架构设计 三、司库体系下的资金管理 1、集团统一银行账户管理 2、制定资金集中规则 3、资金支付管理 4、债务融资管理 案例：中石油大司库模式下的资金管理
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